Universidad Andina Simón Bolívar

Dirección Administrativa Financiera

MACROPROCESO:   DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

APROBADO POR: Alexandra Noboa  

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA  


SUBPROCESO: AJUSTES CONTABLES

ELABORADOR POR: Mónica Valarezo

POE No.: UASB-DAF-1.5

EQUIPO DE PROCESOS:  Sofía Vega 

COORDINACIÓN: Marcia Almeida

RESPONSABLE:

Contador General  

OBJETIVO:

Regularizar los los saldos y/o movimientos de las cuentas contables de la universidad

ALCANCE:

Este subproceso inicia con la recepción de solicitud de ajustes a cuentas contables y culmina con el archivo del trámite.

1.DIAGRAMA DE PROCESO

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2. PROCEDIMIENTO

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE(S) DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) CUANDO
1 Opción: Ajustes
Subproceso "Presupuesto" (pagos, ajustes de cuentas contables)
Subproceso "Inventario" (ajustes sobre libros) Subproceso "Adquisición, consumo y registro de suministros y materiales de oficina" (cambios de cuentas, reclasificación de cuentas)
Subproceso "Adquisición, constatación, depreciación y baja de bienes" (cambios de cuentas, reclasificación de cuentas) Subproceso "Nómina"
Recibir solicitud de ajustes a cuentas contables
Secretaria de la Dirección Administrativa Financiera Solicitud de ajustes a cuentas contables Todo el año
2 Sumillar el trámite Director Administrativo Financiero Solicitud de ajustes a cuentas contables Todo el año
3 Opción: Cuentas contables
Enviar memorando o correo electrónico solicitando el ajuste en las cuentas contables
Contador Memorando Todo el año
4 Realizar el asiento contable en los Módulos de Cartera y Contabilidad Contador Sistema Olympo
Asiento contable

Todo el año
5 Revisar el trámite Contador General Solicitud de ajustes a cuentas contables
Memorando
Asiento contable

Todo el año
6 Entregar el trámite a la Secretaria de la Dirección Administrativa Financiera Contador Solicitud de ajustes a cuentas contables
Memorando
Asiento contable

 
7 Firmar el trámite Director Administrativo Financiero Solicitud de ajustes a cuentas contables
Memorando
Asiento contable

Todo el año
8 Devolver el trámite al Contador Secretaria de la Dirección Administrativa Financiera Solicitud de ajustes a cuentas contables
Memorando
Asiento contable

Todo el año
9 Archivar el trámite. Fin. Contador Solicitud de ajustes a cuentas contables
Memorando
Asiento contable

Todo el año