Universidad Andina Simón Bolívar
Dirección Administrativa Financiera
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MACROPROCESO: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA |
APROBADO POR: Alexandra Noboa |
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PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA |
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SUBPROCESO: TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR RECURSOS FISCALES |
ELABORADOR POR: Ana Lucía Torres, Lautaro Tanaí |
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POE No.: UASB-DAF-1.16 |
EQUIPO DE PROCESOS: Sofía Vega COORDINACIÓN: Marcia Almeida |
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RESPONSABLE: |
Tesorero |
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OBJETIVO: |
Verificar que el Ministerio de Finanzas haya realizado la transferencia mensual de fondos comprometidos a la universidad. |
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ALCANCE: |
Este subproceso inicia con la revisión del estado de cuenta de recursos fiscales de la universidad y concluye con el envío del memorando de contabilización de recursos fiscales. |
1. DIAGRAMA DE FLUJO
2. PROCEDIMIENTO
| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE(S) | DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) | CUANDO |
| 1 | Revisar estado de cuenta de recursos fiscales | Tesorero/Colector | Estado de cuenta | Mensual |
| 2 | Verificar que el Ministerio de Finanzas haya realizado la transferencia a la cuenta de la universidad | Tesorero/Colector | Mensual | |
| 3 | Realizar registro en excel | Tesorero | Reporte extra contable | Mensual |
| 4 | Realizar un memorando para la Dirección Administrativa Financiera para la certificación y contabilización de ingresos | Tesorero | Memorando de Contabilización de Recursos Fiscales | Mensual |
| 5 | Registrar el memorando en el Sistema de Trámites para la Dirección Administrativa Financiera (Subproceso "Pagos contables") | Tesorero | Memorando de Contabilización de Recursos Fiscales Sistema de Trámites | Mensual |