Universidad Andina Simón Bolívar
Gestión Administrativa Financiera
MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA |
APROBADO POR: Alexandra Noboa |
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA |
|
SUBPROCESO: TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR RECURSOS FISCALES |
ELABORADOR POR: Ana Lucía Torres, Lautaro Tanaí |
POE No.: UASB-7-DAF-1.15 |
EQUIPO DE PROCESOS: Sofía Vega COORDINACIÓN: Marcia Almeida |
RESPONSABLE: |
Tesorero |
OBJETIVO: |
Verificar que el Ministerio de Finanzas haya reallizado la transferencia mensual de fondos comprometidos a la universidad. |
ALCANCE: |
Este subproceso inicia con la revisión del estado de cuenta de recursos fiscales de la universidad y concluye con el envío del memorando de contabilización de recursos fiscales. |
1. DIAGRAMA DE FLUJO
2. PROCEDIMIENTO
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE(S) | DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) | CUANDO |
1 | Revisar estado de cuenta de recursos fiscales | Tesorero/Colector | Estado de cuenta | Mensual |
2 | Verificar que el Ministerio de Finanzas haya realizado la transferencia a la cuenta de la universidad | Tesorero/Colector | Mensual | |
3 | Realizar registro en excel | Tesorero | Reporte extra contable | Mensual |
4 | Realizar un memorando para la Dirección Administrativa Financiera para la certificación y contabilización de ingresos | Tesorero | Memorando de Contabilización de Recursos Fiscales | Mensual |
5 | Registrar el memorando en el Sistema de Trámites para la DAF (Subproceso "Pagos contables") | Tesorero | Memorando de Contabilización de Recursos Fiscales Sistema de Trámites | Mensual |